有価証券報告書-第24期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 7,182,376 | 3,689,183 |
売上原価 | 5,556,332 | 1,427,968 |
売上総利益 | 1,626,043 | 2,261,215 |
販売費及び一般管理費 | 2,945,209 | 3,333,458 |
全事業営業損失(△) | -1,319,165 | -1,072,243 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 908 | 7,091 |
為替差益 | 64,001 | - |
持分法による投資利益 | 11,022 | - |
債務時効益 | 5,336 | 4,929 |
不動産取得税還付金 | 9,347 | - |
その他 | 2,513 | 684 |
営業外収益計 | 93,131 | 12,706 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 73,399 | 71,545 |
為替差損 | - | 23,134 |
支払手数料 | 41,953 | 70,376 |
その他 | 369 | 2,964 |
営業外費用計 | 115,722 | 168,020 |
当期経常損失(△) | -1,341,756 | -1,227,557 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,032 | - |
負ののれん発生益 | - | 1,179 |
関係会社株式売却益 | - | 267,387 |
新株予約権戻入益 | 9,563 | 15,183 |
その他 | - | 17,616 |
特別利益計 | 11,595 | 301,367 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 13,410 | 670 |
固定資産売却損 | 1,088 | - |
減損損失 | 26,514 | 6,691 |
関係会社株式評価損 | - | 32,830 |
特別損失計 | 41,013 | 40,192 |
税引前当年度純損失(△) | -1,371,173 | -966,383 |
法人税 | 39,244 | 29,380 |
法人税等調整額 | -29,468 | 409 |
法人税等合計 | 9,775 | 29,789 |
四半期純損失(△) | -1,380,949 | -996,173 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -22,636 | -176,068 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,358,313 | -820,104 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 1,066,971 | 1,538,691 |
売上原価 | 671,579 | 327,210 |
売上総利益 | 395,392 | 1,211,480 |
販売費及び一般管理費 | 1,547,678 | 1,524,638 |
全事業営業損失(△) | -1,152,286 | -313,157 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 59,001 | 28,321 |
受取配当金 | 39,593 | 126,523 |
為替差益 | 64,444 | - |
その他 | 5,336 | 4,929 |
営業外収益計 | 168,376 | 159,773 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,451 | 19,688 |
貸倒引当金繰入額 | 54,489 | 58,776 |
為替差損 | - | 15,134 |
その他 | 7,000 | 5,500 |
営業外費用計 | 70,941 | 99,099 |
当期経常損失(△) | -1,054,851 | -252,483 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | 9,133 | 198,025 |
関係会社出資金売却益 | - | 146,000 |
新株予約権戻入益 | 9,563 | 15,183 |
その他 | - | 9,889 |
特別利益計 | 18,697 | 369,098 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 644 | 670 |
関係会社株式評価損 | - | 40,845 |
関係会社清算損 | 794 | 231 |
特別損失計 | 1,439 | 41,747 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1,037,593 | 74,867 |
法人税 | -19,813 | 18,304 |
法人税等調整額 | -520 | - |
法人税等合計 | -20,333 | 18,304 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -1,017,259 | 56,562 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 17,992 | - |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 255,694 | 262,693 |
給料及び手当 | 899,148 | 936,202 |
地代家賃 | 191,145 | 332,128 |
貸倒引当金繰入額 | 68,182 | 32,372 |
賞与引当金繰入額 | 64,494 | 73,359 |
退職給付費用 | 46,846 | 59,129 |
支払手数料 | 438,587 | 555,614 |
のれん償却額 | 44,940 | 29,728 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 141,609 | 177,512 |
給料及び手当 | 297,476 | 266,348 |
貸倒引当金繰入額 | 70,388 | 3,890 |
賞与引当金繰入額 | 38,446 | 22,740 |
退職給付費用 | 35,965 | 39,104 |
減価償却費 | 38,500 | 45,654 |
地代家賃 | 161,315 | 303,112 |
支払手数料 | 295,066 | 258,188 |