フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -653,364 | -93,938 |
| 減価償却費 | 20,906 | 44,076 |
| のれん償却額 | 21,698 | 22,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,945 | -376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,619 | 19,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,148 | 6,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,640 | -289 |
| 支払利息 | 34,327 | 37,708 |
| 為替差損益（△は益） | 17,000 | 29,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -682 | -10,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 271 |
| 固定資産除却損 | 216 | － |
| 新株予約権戻入益 | -472 | -8,061 |
| 関係会社株式評価損 | 3,619 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,053 | -189,373 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -58,988 | 72,333 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 45,354 | 21,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -938,073 | -196,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,887 | 67,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,981 | -309,719 |
| その他 | -221,630 | 35,749 |
| 小計 | -1,595,392 | -451,632 |
| 利息の受取額 | 1,185 | 2,707 |
| 利息の支払額 | -33,473 | -38,382 |
| 法人税等の支払額 | -31,841 | -14,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,659,522 | -502,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,703 | -137,018 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 21,220 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 10,504 | － |
| 関係会社出資金の償還による収入 | 101,441 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,141 | -68,040 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -24,066 | -10,320 |
| その他 | 9,049 | 18,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,915 | -176,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,591 | 268,521 |
| 長期借入れによる収入 | 210,500 | 176,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,842 | -72,166 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -23,000 |
| 配当金の支払額 | -95,331 | -228 |
| その他 | -5,845 | -5,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,109 | 344,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,000 | -29,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,910,548 | -363,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,701,807 | 1,882,397 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,197 |
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