フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,915 | -653,364 |
| 減価償却費 | 14,347 | 20,906 |
| のれん償却額 | 21,698 | 21,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -24,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 | 12,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,310 | 2,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,881 | -1,640 |
| 支払利息 | 15,183 | 34,327 |
| 為替差損益（△は益） | -16,799 | 17,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,877 | -682 |
| 新株予約権戻入益 | -203 | -472 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,206 | － |
| 固定資産除却損 | 542 | 216 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 737 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,619 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,375 | 170,053 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -13,391 | -58,988 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 41,819 | 45,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,033,683 | -938,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,301 | -38,887 |
| その他 | 348,188 | -205,648 |
| 小計 | -1,073,670 | -1,595,392 |
| 利息の受取額 | 806 | 1,185 |
| 利息の支払額 | -16,126 | -33,473 |
| 法人税等の支払額 | -23,026 | -31,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,016 | -1,659,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -39,058 | -21,703 |
| 固定資産の売却による収入 | 172,818 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 10,504 |
| 関係会社出資金の償還による収入 | － | 101,441 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,712 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -180,127 | -24,066 |
| その他 | 9,317 | 6,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,762 | -26,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805,425 | -75,591 |
| 長期借入れによる収入 | 71,000 | 210,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,289 | -217,842 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -23,000 |
| 配当金の支払額 | -62,172 | -95,331 |
| その他 | -706 | -5,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,257 | -207,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,799 | -17,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,721 | -1,910,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,306 | 2,701,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 245,109 | － |
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