フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93,938 | -416,413 |
| 減価償却費 | 44,076 | 36,385 |
| のれん償却額 | 22,213 | 7,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | 32,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,384 | 16,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,556 | -17,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -2,624 |
| 支払利息 | 37,708 | 28,401 |
| 為替差損益（△は益） | 29,354 | 6,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,451 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 271 | － |
| 固定資産除却損 | － | 670 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -267,387 |
| 新株予約権戻入益 | -8,061 | -11,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,373 | -396,907 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 72,333 | -69,104 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 21,093 | 24,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,003 | -1,696,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,841 | 1,235,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -309,719 | -28,601 |
| その他 | 35,749 | 115,473 |
| 小計 | -451,632 | -1,402,827 |
| 利息の受取額 | 2,707 | 2,624 |
| 利息の支払額 | -38,382 | -17,043 |
| 法人税等の支払額 | -14,929 | -29,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,235 | -1,446,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -137,018 | -1,484,758 |
| 固定資産の売却による収入 | 21,220 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,040 | -135,777 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10,320 | 1,025,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 63,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,292 | -296,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 246,044 |
| その他 | 19,394 | -5,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,057 | -587,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,521 | -50,004 |
| 長期借入れによる収入 | 176,500 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,166 | -391,764 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 424 | 563,701 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | 443,010 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,969 | -259,792 |
| その他 | -995 | 17,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,323 | 1,442,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,354 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,323 | -593,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,969,805 | 2,493,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,197 | 117,054 |
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