フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,444,076 | 118,619 |
| 減価償却費 | 805,075 | 619,704 |
| 減損損失 | 24,000 | － |
| のれん償却額 | 40,358 | 19,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,699 | -4,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,620 | 11,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,626 | -9,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,329 | -7,226 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,063 | -6,305 |
| 支払利息 | 139,834 | 124,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,185 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,151 |
| 新株予約権戻入益 | -4,486 | -5,011 |
| 関係会社株式評価損 | 41,048 | 320 |
| 固定資産除却損 | 37,720 | 5,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,369 | -164,446 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 230,407 | 97,480 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 33,826 | 59,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203,530 | 30,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,461 | 17,906 |
| その他 | 729,998 | 164,688 |
| 小計 | 889,021 | 1,068,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,329 | 7,226 |
| 利息の支払額 | -140,850 | -125,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,463 | -203,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,037 | 747,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,283 |
| 固定資産の取得による支出 | -288,013 | -189,170 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,732 | － |
| 担保預金の戻入による収入 | － | 40,000 |
| 担保預金の差入による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -397 | -10,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,678 | -173,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -451,929 | 55,642 |
| 長期借入れによる収入 | 664,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,668 | -406,361 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 202,970 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -33,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,422 | -54,217 |
| リース債務の返済による支出 | -215,335 | -222,578 |
| その他 | 163 | -2,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,192 | -360,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,285 | 23,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,118 | 237,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,142,069 | 2,379,230 |
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