メディアクリエイト（2451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,556 | 60,113 |
| 減価償却費 | 128,082 | 182,429 |
| 減損損失 | 41,428 | 3,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | -2,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | -12,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,123 | 3,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -199 |
| 支払利息及び社債利息 | 19,818 | 25,664 |
| 社債発行費償却 | 878 | 1,265 |
| 固定資産除却損 | 11,966 | 5,982 |
| 保険解約益 | -14,414 | － |
| リース解約損 | 8,555 | 2,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,378 | 13,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,183 | 21,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049 | -10,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,814 | -37,093 |
| その他 | -9,775 | -38,025 |
| 小計 | 339,044 | 225,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 195 |
| 利息の支払額 | -18,234 | -25,821 |
| リース契約解除による支出 | -9,218 | -7,494 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,696 | -7,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,514 | 185,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,010 | -20,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,032 |
| 定期積金の積立による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,336 | -204,806 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,909 | -1,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,076 | -24,876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,683 | 14,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,432 | -8,674 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 40,508 | 2,007 |
| その他 | 635 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,937 | -233,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,303 | -514,059 |
| 社債の発行による収入 | 293,673 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -108 |
| 配当金の支払額 | -32 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,751 | 203,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,825 | 156,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,096 | 363,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 363,922 | 520,184 |
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