メディアクリエイト（2451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 60,113 | -22,244 |
| 減価償却費 | 182,429 | 210,004 |
| 減損損失 | 3,851 | 1,670 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,165 | -1,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,730 | -6,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,369 | 3,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,440 | 6,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -108 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,664 | 33,054 |
| 社債発行費償却 | 1,265 | 1,460 |
| 固定資産除却損 | 5,982 | 17,996 |
| 保険解約益 | － | -55,441 |
| リース解約損 | 2,713 | 649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,454 | 3,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,233 | 12,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,382 | -9,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,093 | 4,689 |
| その他 | -38,025 | -9,778 |
| 小計 | 225,921 | 189,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 114 |
| 利息の支払額 | -25,821 | -33,920 |
| リース契約解除による支出 | -7,494 | -2,555 |
| 法人税等の支払額 | -7,046 | -6,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,754 | 146,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,054 | -20,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,032 | 20,069 |
| 定期積金の積立による支出 | -10,000 | -22,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,806 | -146,385 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,260 | -6,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,876 | -92,013 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,437 | 11,501 |
| 預り敷金の受入による収入 | － | 40,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,674 | -8,124 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,007 | 85,831 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,000 |
| その他 | － | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,194 | -118,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,059 | -448,255 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,086 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,103 | -67,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | － |
| 配当金の支払額 | -27 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,701 | -29,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,262 | -1,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,922 | 520,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 520,184 | 518,211 |
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