メディアクリエイト（2451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -22,244 | -24,811 |
| 減価償却費 | 210,004 | 296,446 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,215 |
| 減損損失 | 1,670 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,625 | -2,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,422 | -267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,155 | 2,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,981 | -13,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -58 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,054 | 36,544 |
| 社債発行費償却 | 1,460 | 2,047 |
| 固定資産除却損 | 17,996 | 9,839 |
| 保険解約益 | -55,441 | -21,672 |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -69,757 |
| リース解約損 | 649 | 23,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,869 | 1,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,508 | 1,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,233 | 5,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,689 | 8,430 |
| その他 | -9,778 | -2,749 |
| 小計 | 189,387 | 243,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 60 |
| 利息の支払額 | -33,920 | -36,517 |
| リース契約解除による支出 | -2,555 | -24,124 |
| 法人税等の支払額 | -6,985 | -7,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,040 | 176,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,078 | -20,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,069 | 20,084 |
| 定期積金の積立による支出 | -22,000 | -24,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,385 | -179,328 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,020 | -1,377 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,013 | -79,194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,501 | 76,656 |
| 預り敷金の受入による収入 | 40,000 | 8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,124 | -285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 85,831 | 35,839 |
| 事業譲受による支出 | -5,000 | － |
| 店舗売却による収入 | － | 70,000 |
| その他 | -394 | -8,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,614 | -77,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,255 | -323,170 |
| 社債の発行による収入 | 146,086 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,222 | -143,146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,399 | -356,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,973 | -258,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,184 | 518,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,211 | 260,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
