メディアクリエイト（2451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -34,674 | -20,075 |
| 減価償却費 | 96,109 | 141,062 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,215 |
| 減損損失 | 1,670 | － |
| 負ののれん償却額 | -541 | -1,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | -302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,005 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | 2,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,436 | -13,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -39 |
| 支払利息 | 16,249 | 18,879 |
| 社債発行費償却 | 632 | 1,023 |
| 固定資産除却損 | 7,727 | 6,912 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -21,672 |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -69,757 |
| リース解約損 | 399 | 23,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,619 | -117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,535 | 341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,727 | 3,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,837 | 1,763 |
| その他 | -47,432 | 2,049 |
| 小計 | 35,690 | 66,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 40 |
| 利息の支払額 | -17,359 | -18,880 |
| リース契約解除による支出 | -972 | -15,895 |
| 法人税等の支払額 | -6,970 | -7,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,428 | 24,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,037 | -10,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,032 | 10,041 |
| 定期積金の積立による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,435 | -142,508 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -438 | -1,377 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,997 | -60,924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,892 | 60,929 |
| 預り敷金の受入による収入投資活動によるキャッシュフロー | － | 8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,343 | -285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,229 | 35,839 |
| 事業譲受による支出 | -5,000 | － |
| 店舗売却による収入 | － | 60,000 |
| その他 | -394 | -8,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,492 | -60,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,021 | -156,576 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,989 | -67,126 |
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,981 | -118,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,917 | -154,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,184 | 528,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,101 | 363,343 |
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