メディアクリエイト（2451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -20,075 | -30,232 |
| 減価償却費 | 141,062 | 145,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,215 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,083 | -1,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,743 | 1,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,421 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -35 |
| 支払利息 | 18,879 | 17,023 |
| 社債発行費償却 | 1,023 | 1,023 |
| 固定資産除却損 | 6,912 | 1,290 |
| 保険解約損益（△は益） | -21,672 | － |
| 店舗売却損益（△は益） | -69,757 | － |
| リース解約損 | 23,412 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 341 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,309 | 1,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,763 | 6,776 |
| その他 | 2,049 | -1,917 |
| 小計 | 66,242 | 142,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 35 |
| 利息の支払額 | -18,880 | -17,254 |
| リース契約解除による支出 | -15,895 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -7,157 | -7,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,349 | 117,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,043 | -10,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,041 | 10,044 |
| 定期積金の積立による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,508 | -14,197 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,377 | -77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,924 | -6,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,929 | 215 |
| 預り敷金の受入による収入 | 8,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -285 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,839 | － |
| 店舗売却による収入 | 60,000 | － |
| その他 | -8,186 | -870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,514 | -39,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 147,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,576 | -178,284 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,126 | -82,144 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,702 | -57,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,867 | 20,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,211 | 363,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,343 | 280,580 |
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