メディアクリエイト（2451）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -30,232 | -34,837 |
| 減価償却費 | 145,795 | 99,470 |
| 負ののれん償却額 | -1,083 | -541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,868 | -565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -45 |
| 支払利息 | 17,023 | 10,552 |
| 社債発行費償却 | 1,023 | 742 |
| 固定資産除却損 | 1,290 | 656 |
| リース解約損 | 335 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283 | -1,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,292 | -889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,776 | -27,057 |
| その他 | -1,917 | -3,967 |
| 小計 | 142,426 | 41,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 45 |
| 利息の支払額 | -17,254 | -10,593 |
| リース契約解除による支出 | -264 | -10 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -11,212 |
| 法人税等の支払額 | -7,531 | -7,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,410 | 12,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,045 | -10,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,044 | 10,046 |
| 定期積金の積立による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,197 | -32,819 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -77 | -82 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,124 | -235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215 | 14,862 |
| その他 | -870 | -811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,055 | -31,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,284 | -80,040 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82,144 | -79,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,964 | -204,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,390 | -223,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,190 | 280,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,580 | 167,955 |
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