一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,322,894 | 1,318,348 |
| 減価償却費 | 31,975 | 70,215 |
| 固定資産除却損 | 300 | 186 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 35,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 309 | -960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,811 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,078 | -1,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,649 | 6,256 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,474 | 36,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,070 | -32,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,609 | 18,557 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 330,338 | 114,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -422,757 | 125,897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 54,308 |
| その他 | 21,697 | -8,090 |
| 小計 | 1,352,094 | 1,702,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,280 | 31,230 |
| 法人税等の支払額 | -704,844 | -566,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,530 | 1,167,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,757 | -16,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,874 | -405,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,376,009 | -950 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | 1,910 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -375 | -1,759 |
| その他 | -4,928 | -7,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612,215 | -431,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -587,932 | -1,507 |
| 配当金の支払額 | -341,876 | -325,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,809 | -327,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,866,494 | 408,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,426,613 | 2,560,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,560,119 | 2,968,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
