一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,318,348 | 467,046 |
| 減価償却費 | 70,215 | 161,882 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,256 |
| 固定資産除却損 | 186 | 3,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -960 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 176,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | -177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,256 | 8,731 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36,947 | 30,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,727 | -24,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,557 | -4,233 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 114,188 | -76 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 125,897 | 170,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 93,779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,308 | 47,346 |
| その他 | -8,090 | 17,641 |
| 小計 | 1,702,084 | 1,158,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,230 | 22,398 |
| 法人税等の支払額 | -566,178 | -472,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,136 | 708,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,466 | -73,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405,983 | -87,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -701,519 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,910 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,759 | -63,634 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42,190 |
| その他 | -7,782 | -38,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,032 | -519,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,507 | － |
| 配当金の支払額 | -325,811 | -326,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,318 | -326,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,785 | -137,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,560,119 | 2,968,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,968,904 | 2,831,254 |
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