一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 467,046 | 933,349 |
| 減価償却費 | 161,882 | 163,031 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,968 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,256 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176,511 | 15,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -2,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,731 | 2,307 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,026 | 355,678 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,821 | -27,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,233 | -157,491 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -76 | 427,456 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 170,748 | -158,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,346 | 98,465 |
| その他 | 114,477 | 186,932 |
| 小計 | 1,158,173 | 1,885,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,398 | 21,926 |
| 法人税等の支払額 | -472,257 | -189,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,314 | 1,718,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,950 | -17,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,600 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,534 | -2,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701,519 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92,184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -802,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,634 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,190 | 1,503 |
| 事業撤退に伴う支出 | － | -94,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,398 | 21,926 |
| その他 | -38,805 | -12,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,654 | -835,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -326,310 | -326,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,310 | -326,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,650 | 557,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,968,904 | 2,831,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,831,254 | 3,388,576 |
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