一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 933,349 | 1,683,220 |
| 減価償却費 | 163,031 | 159,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,854 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,936 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 24,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,209 | 855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,307 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 355,678 | 39,610 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 43,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,718 | -26,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,491 | -133,872 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 427,456 | 527,689 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -158,171 | -31,682 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 98,465 | 266,309 |
| その他 | 186,932 | -27,357 |
| 小計 | 1,885,927 | 2,482,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,926 | 24,429 |
| 法人税等の支払額 | -189,381 | -784,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,472 | 1,722,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,117 | -22,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,899 | -21,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -926,732 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,184 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -802,400 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 761,525 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,503 | 40 |
| 事業撤退に伴う支出 | -94,049 | － |
| その他 | -12,986 | 15,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,404 | -1,294,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -326,008 | -326,417 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,008 | -317,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,321 | 110,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,831,254 | 3,388,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,388,576 | 3,499,276 |
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