一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,683,220 | 2,094,761 |
| 減価償却費 | 159,105 | 161,961 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,616 |
| 関係会社株式評価損 | 24,616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 855 | 1,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,166 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39,610 | -47,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,243 | -21,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,872 | -86,846 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 527,689 | 373,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,682 | 24,813 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 266,309 | 211,151 |
| その他 | -27,357 | 23,645 |
| 小計 | 2,482,251 | 2,707,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,429 | 32,639 |
| 法人税等の支払額 | -784,326 | -667,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,722,354 | 2,073,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,150 | -63,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,000 | -77,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -926,732 | -1,547 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -70,300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30,600 |
| 関係会社の整理による収入 | 761,525 | － |
| その他 | 14,149 | -3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,207 | -584,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -326,417 | -832,134 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,724 | 28,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,692 | -803,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,700 | 685,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,276 | 4,185,100 |
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