一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,094,761 | 2,209,891 |
| 減価償却費 | 161,961 | 146,460 |
| 減損損失 | － | 62,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 2,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,166 | -10,924 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -47,692 | 72,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,559 | -17,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,846 | -151,440 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 373,037 | 252,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,813 | -470,693 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 211,151 | -456,769 |
| その他 | 23,645 | 142,689 |
| 小計 | 2,707,738 | 1,780,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,639 | 30,336 |
| 法人税等の支払額 | -667,046 | -822,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,331 | 989,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,155 | -45,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,070 | -51,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,547 | -600,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,600 | － |
| その他 | -3,002 | -32,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,475 | -227,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -702,661 |
| 配当金の支払額 | -832,134 | -477,241 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,883 | 18,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803,251 | -1,161,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,823 | -399,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,185,100 | 3,785,565 |
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