一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,630 | 178,780 |
| 減価償却費 | 78,129 | 80,753 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,968 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,256 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 32,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -1,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,115 | 2,307 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,041 | 209,354 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,596 | -13,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,330 | -166,198 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 181,146 | 398,853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67,470 | -149,011 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,635 | 80,151 |
| その他 | 26,520 | 26,847 |
| 小計 | 451,623 | 754,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,863 | 12,399 |
| 法人税等の支払額 | -210,767 | -39,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,719 | 726,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,929 | -11,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,600 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,770 | -5,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,269 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,549 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -802,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,463 |
| その他 | -6,652 | -9,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,978 | -767,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -323,187 | -325,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,187 | -325,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,510 | -365,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,968,904 | 3,009,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,009,415 | 2,465,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
