一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,780 | 851,727 |
| 減価償却費 | 80,753 | 78,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32,370 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,985 | 234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,307 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 209,354 | 95,023 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 75,409 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,527 | -14,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,198 | -239,752 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 398,853 | 606,224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -149,011 | -159,673 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 80,151 | 137,843 |
| その他 | 26,847 | -62,704 |
| 小計 | 754,104 | 1,292,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,399 | 13,458 |
| 法人税等の支払額 | -39,569 | -474,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,933 | 832,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,949 | -13,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,262 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,549 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -802,400 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 761,525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,463 | 40 |
| その他 | -9,948 | 6,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,187 | -745,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -325,273 | -325,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,273 | -325,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,526 | -239,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,831,254 | 3,388,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388,576 | 3,149,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
