一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 851,727 | 1,046,605 |
| 減価償却費 | 78,266 | 78,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | 440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,083 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 95,023 | 3,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,482 | -12,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,752 | -194,809 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 606,224 | 353,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -159,673 | 72,745 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 137,843 | 196,148 |
| その他 | -62,704 | -25,527 |
| 小計 | 1,292,706 | 1,517,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,458 | 16,410 |
| 法人税等の支払額 | -474,084 | -355,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,081 | 1,178,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,750 | -17,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -70,300 |
| 関係会社の整理による収入 | 761,525 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | － |
| その他 | 6,730 | -1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,454 | 4,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -325,431 | -383,093 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 17,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,431 | -365,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,459 | 817,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,388,576 | 3,499,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,276 | 4,316,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
