一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,046,605 | 1,064,963 |
| 減価償却額 | 78,518 | 89,636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額 | 440 | 2,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -1,083 | -7,841 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,523 | 85,121 |
| 受取利息及び配当金 | -12,026 | -9,041 |
| 売上債権の増減額 | -194,809 | -280,188 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 353,014 | 500,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,745 | -12,375 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 196,148 | 394,934 |
| その他 | -25,527 | -64,865 |
| 小計 | 1,517,550 | 1,761,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,410 | 15,832 |
| 法人税等の支払額 | -355,282 | -461,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,677 | 1,315,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,640 | -32,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,216 | -9,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,300 | － |
| その他 | -1,274 | -29,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,568 | -668,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -702,661 |
| 配当金の支払額 | -383,093 | -476,163 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,276 | 3,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,816 | -1,175,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 1,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,345 | -526,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,185,100 | 3,658,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
