一休（2450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064,963 | 1,411,677 |
| 減価償却費 | 89,636 | 28,108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,026 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 4,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,347 | 542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,841 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 85,121 | -1,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,041 | -6,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,188 | -336,809 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 500,489 | 408,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,375 | -390,077 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 394,934 | -122,336 |
| その他 | -64,865 | -104,271 |
| 小計 | 1,761,174 | 891,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,832 | 9,883 |
| 法人税等の支払額 | -461,569 | -417,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,437 | 483,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,323 | -17,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,259 | -21,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -160,321 |
| その他 | -29,026 | -3,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,209 | 797,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -702,661 | -743,491 |
| 配当金の支払額 | -476,163 | -557,246 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,462 | 32,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,362 | -1,268,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,311 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,823 | 12,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785,565 | 3,797,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
