一休（2450）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 12:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,331,254 | 3,444,185 |
| 売掛金 | 319,112 | 575,356 |
| 有価証券 | － | 492,650 |
| 貯蔵品 | 2,323 | 4,404 |
| 前払費用 | 19,540 | 41,410 |
| 繰延税金資産 | 49,057 | 194,368 |
| 未収入金 | 128,216 | 282,755 |
| その他 | 14,061 | 20,598 |
| 貸倒引当金 | -1,104 | -686 |
| 流動資産合計 | 3,862,462 | 5,055,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 20,032 | 18,193 |
| 車両運搬具（純額） | 6,553 | 4,503 |
| 工具 | 45,656 | 43,230 |
| 有形固定資産合計 | 72,242 | 65,927 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 483,289 | 386,253 |
| 電話加入権 | 44 | 44 |
| 無形固定資産合計 | 483,334 | 386,298 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,103,391 | 506,902 |
| 関係会社株式 | 30,600 | 833,000 |
| 破産更生債権等 | 2,075 | 645 |
| 繰延税金資産 | 248,259 | 290,623 |
| 敷金及び保証金 | 70,435 | 68,927 |
| その他 | 72,029 | 85,071 |
| 貸倒引当金 | -2,075 | -645 |
| 投資損失引当金 | － | -75,409 |
| 投資その他の資産合計 | 1,524,716 | 1,709,115 |
| 固定資産合計 | 2,080,292 | 2,161,341 |
| 資産合計 | 5,942,754 | 7,216,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 531,038 | 1,075,102 |
| 未払費用 | 2,107 | 1,216 |
| 未払法人税等 | 48,000 | 337,000 |
| 未払消費税等 | 5,173 | 59,538 |
| 前受金 | 110,169 | 136,805 |
| 預り金 | 131,409 | 220,454 |
| ポイント引当金 | 84,448 | 371,110 |
| 流動負債合計 | 912,347 | 2,201,227 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 49,904 | 52,212 |
| 固定負債合計 | 49,904 | 52,212 |
| 負債合計 | 962,251 | 2,253,440 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 888,998 | 888,998 |
| 資本剰余金 | 1,095,233 | 1,095,233 |
| 利益剰余金 | 2,993,922 | 2,979,393 |
| 株主資本合計 | 4,978,153 | 4,963,625 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,597 | -14,697 |
| 評価・換算差額等合計 | -7,597 | -14,697 |
| 新株予約権 | 9,946 | 14,015 |
| 純資産合計 | 4,980,502 | 4,962,944 |
| 負債純資産合計 | 5,942,754 | 7,216,384 |
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