有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

2015/06/23 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、10,272百万円(前事業年度末比2.4%増、245百万円の増加)となりました。流動資産は9,125百万円(前事業年度末比1.8%増、162百万円の増加)、固定資産は1,146百万円(前事業年度末比7.9%増、83百万円の増加)となりました。
流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が404百万円、社債の償還等に伴い有価証券105百万円が減少したものの、売掛金が151百万円、未収入金が470百万円増加したためであります。
なお、未収入金の増加は、オンラインカード決済宿泊予約の決済タイミングを、事前からチェックアウト後に変更したことを主な理由とするものであります。

2015/06/23 15:27

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
未収入金は、ほとんどが大手クレジット会社への債権であり、貸倒れリスクが低いものと判断しております。

2015/06/23 15:27