有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	350
預金
普通預金	3,751,340
別段預金	5,484
定期預金	3,000,000
預金計	6,756,824
合計	6,757,174

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ホテルニューオータニ	8,981
シャングリ・ラ ホテル 東京	8,780
東京ドームホテル	7,130
ホテルインターコンチネンタル 東京ベイ	5,996
帝国ホテル	5,947
その他	811,926
合計	848,763

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
697,322	7,148,288	6,996,848	848,763	89.2	39.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券等	4,535
合計	4,535

d 未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	458,789
株式会社ジェーシービー	239,925
シティカードジャパン株式会社	46,050
その他	17,721
合計	762,485

e 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
第15回ルノー円貨社債	502,850
その他	119,277
合計	622,127

② 負債の部
a 未払金

相手先	金額(千円)
シャングリ・ラ ホテル 東京	22,938
グランド ハイアット 東京	20,701
ザ・リッツ・カールトン東京	18,649
強羅花壇	17,088
星のや 軽井沢	16,980
その他	1,950,138
合計	2,046,498