有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	202
預金
普通預金	3,658,983
別段預金	2,671
定期預金	3,500,000
預金計	7,161,654
合計	7,161,857

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャングリ・ラ ホテル 東京	10,418
ホテルニューオータニ	9,298
東京ドームホテル	7,653
グランドプリンスホテル高輪	6,644
ザ・リッツ・カールトン東京	5,652
その他	657,654
合計	697,322

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
610,476	5,805,548	5,718,701	697,322	89.1	41.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第12回ルノー円貨社債(2012)	507,720
合計	507,720

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券等	4,863
合計	4,863

② 負債の部
a 未払金

相手先	金額(千円)
シャングリ・ラ ホテル 東京	31,936
ザ・リッツ・カールトン東京	26,664
㈱スミセイビルマネージメント	25,471
大阪マリオット都ホテル	20,416
グランド ハイアット 東京	17,197
その他	1,678,931
合計	1,800,617

b 預り金

相手先	金額(千円)
事前カード決済予約による預り金	686,254
その他	21,082
合計	707,336