カヌチャベイリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 258,727 | -177,880 |
| 減価償却費 | 713,474 | 716,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,661 | -869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 688 | -601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,688 | 4,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 6,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,389 | -6,665 |
| 支払利息 | 380,584 | 345,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,090 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,457 | 59 |
| 事業譲渡益 | -81,861 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,827 | 107,135 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 460,321 | 318,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -461,551 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,858 | 10,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,292 | -48,302 |
| その他 | 20,045 | -184,195 |
| 小計 | 1,254,856 | 1,147,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,389 | 6,665 |
| 利息の支払額 | -379,506 | -345,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,210 | -4,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,528 | 805,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,156 | -15,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,756 | -16,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129,477 | -891,979 |
| 社債の発行による収入 | 435,052 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -90,000 |
| その他 | -124,336 | -141,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,761 | -1,123,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,989 | -335,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,810 | 597,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 597,821 | 262,781 |
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