有価証券報告書-第25期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月29日 14:57
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- 有価証券報告書-第25期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 602,821 | 267,781 |
| 売掛金 | 402,376 | 295,240 |
| 商品及び製品 | 31,486 | 29,258 |
| 原材料及び貯蔵品 | 94,055 | 86,086 |
| 仕掛販売用不動産 | 215,208 | 215,208 |
| 前渡金 | 315,000 | － |
| 前払費用 | 72,591 | 64,745 |
| 未収入金 | 283,966 | 434,562 |
| その他 | 50 | 3,572 |
| 貸倒引当金 | -1,358 | -489 |
| 流動資産合計 | 2,016,198 | 1,395,967 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,769,559 | 12,786,179 |
| 減価償却累計額 | -3,610,423 | -3,972,250 |
| 建物（純額） | 9,159,135 | 8,813,928 |
| 構築物 | 5,200,407 | 5,211,940 |
| 減価償却累計額 | -2,379,508 | -2,553,348 |
| 構築物（純額） | 2,820,899 | 2,658,591 |
| 機械及び装置 | 220,608 | 300,401 |
| 減価償却累計額 | -136,594 | -170,004 |
| 機械及び装置（純額） | 84,013 | 130,396 |
| 船舶 | 15,678 | 15,678 |
| 減価償却累計額 | -15,051 | -15,208 |
| 船舶（純額） | 627 | 470 |
| 車両運搬具 | 169,603 | 196,403 |
| 減価償却累計額 | -118,717 | -135,725 |
| 車両運搬具（純額） | 50,886 | 60,678 |
| 工具 | 1,917,117 | 1,958,858 |
| 減価償却累計額 | -1,616,355 | -1,684,370 |
| 工具 | 300,761 | 274,487 |
| コース勘定 | 2,829,820 | 2,829,820 |
| 土地 | 696,146 | 702,068 |
| 建設仮勘定 | 167,402 | 162,857 |
| その他 | 10,662 | 10,662 |
| 減価償却累計額 | -5,872 | -6,382 |
| その他（純額） | 4,790 | 4,280 |
| 有形固定資産合計 | 16,114,483 | 15,637,580 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 150,000 | 100,000 |
| 借地権 | 1,753 | 1,753 |
| ソフトウエア | 13,955 | 10,746 |
| 電話加入権 | 3,878 | 3,878 |
| 無形固定資産合計 | 169,587 | 116,378 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 57,000 | － |
| 長期前払費用 | 44,780 | 34,660 |
| その他 | 39,303 | 40,626 |
| 貸倒引当金 | -2,082 | -2,082 |
| 投資その他の資産合計 | 139,002 | 73,204 |
| 固定資産合計 | 16,423,072 | 15,827,163 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 2,871 | 1,269 |
| 社債発行費 | 12,825 | 9,836 |
| 繰延資産合計 | 15,696 | 11,106 |
| 資産合計 | 18,454,967 | 17,234,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 62,927 | 62,355 |
| 買掛金 | 280,272 | 245,626 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,076,616 | 178,254 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 90,000 |
| 未払金 | 317,142 | 323,347 |
| 未払費用 | 100,200 | 101,943 |
| 未払法人税等 | 11,824 | 7,031 |
| 前受金 | 10,146 | 10,316 |
| 預り金 | 24,409 | 29,660 |
| 賞与引当金 | 12,279 | 11,678 |
| その他 | 48,089 | 11,687 |
| 流動負債合計 | 2,033,910 | 1,071,901 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 330,000 | 240,000 |
| 長期借入金 | 12,301,267 | 12,307,650 |
| 退職給付引当金 | 40,286 | 45,190 |
| 役員退職慰労引当金 | 70,300 | 76,700 |
| ゴルフ会員預り金 | 656,243 | 655,243 |
| リゾート会員預り金 | 500,125 | 500,125 |
| その他 | 385,147 | 381,829 |
| 固定負債合計 | 14,283,369 | 14,206,738 |
| 負債合計 | 16,317,279 | 15,278,640 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,346,409 | 1,346,409 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 650,000 | 650,000 |
| 資本剰余金合計 | 650,000 | 650,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| A種種類株式取得積立金 | 188,960 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 254,517 | -38,612 |
| 利益剰余金合計 | 443,478 | 261,387 |
| 自己株式 | -302,200 | -302,200 |
| 株主資本合計 | 2,137,687 | 1,955,596 |
| 純資産合計 | 2,137,687 | 1,955,596 |
| 負債純資産合計 | 18,454,967 | 17,234,237 |
