利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は702百万円(前年同期比113.9%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(615百万円)、売上債権の減少額(618百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は70百万円(前年同期は70百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(37百万円)や差入保証金の差入による支出(29百万円)等があったことによるものであります。

2017/11/10 11:45