財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は70百万円(前年同期は70百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(37百万円)や差入保証金の差入による支出(29百万円)等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は530百万円(前年同期比43.8%増)となりました。これは主に短期借入金の減少額(350百万円)や長期借入金の返済による支出(266百万円)等があったことによるものであります。

2017/11/10 11:45