営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ239百万円増加し、6,283百万円となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,220百万円(前年同期は1,592百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少(821百万円)、仕入債務の減少(574百万円)、たな卸資産の減少額(552百万円)等があったことによるものであります。

2020/11/11 9:27