営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ913百万円増加し、7,922百万円となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,615百万円(前年同期は1,304百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(1,211百万円)、売上債権の減少額(163百万円)、仕入債務の増加額(193百万円)、預り保証金の増加額(301百万円)等があったことによるものであります。

2023/11/14 15:30