利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,098百万円(前年同期は1,615百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益(747百万円)、売上債権の減少額(315百万円)、仕入債務の増加額(487百万円)、預り保証金の増加額(141百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は156百万円(前年同期は163百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(15百万円)、無形固定資産の取得による支出(45百万円)、事業譲受による支出(70百万円)等があったことによるものであります。

2024/11/14 12:34