利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,912百万円(前年同期は1,098百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益(902百万円)、売上債権の減少額(1,106百万円)、預り保証金の増加額(137百万円)、前受収益の増加額(123百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は69百万円(前年同期は156百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入(191百万円)、保険積立金の解約による収入(79百万円)、有形固定資産の取得による支出(102百万円)、無形固定資産の取得による支出(23百万円)等があったことによるものであります。

2025/11/14 13:47