営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ960百万円増加し、9,261百万円となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,912百万円(前年同期は1,098百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益(902百万円)、売上債権の減少額(1,106百万円)、預り保証金の増加額(137百万円)、前受収益の増加額(123百万円)等があったことによるものであります。

2025/11/14 13:47