営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 差入保証金に関する注記（連結）

※2 差入保証金
店舗転貸借事業に関する差入保証金の増減額については、営業活動によるキャッシュ・フローに計上しており、その他の差入保証金の差入による支出及び差入保証金の回収による収入については、投資活動によるキャッシュ・フローで計上しております。

2026/06/18 13:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,338百万円増加し、10,639百万円となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,786百万円(前年同期は1,416百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加(657百万円)、差入保証金の増加(608百万円)等による減少があったものの、税金等調整前当期純利益(2,945百万円)等があったことによるものであります。

2026/06/18 13:33

#3 長期預り保証金に関する注記（連結）

※3 預り保証金
店舗転貸借事業に関する預り保証金の増減額については、営業活動によるキャッシュ・フローに計上しており、その他の預り保証金の返還による支出及び預り保証金の受入による収入については、投資活動によるキャッシュ・フローで計上しております。

2026/06/18 13:33