ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,763 | 99,197 |
| 減価償却費 | 26,461 | 43,501 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 10,455 | 15,501 |
| のれん償却額 | 1,565 | 1,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,837 | -8,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,421 | -12,723 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -3,796 | -4,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -959 |
| 支払利息 | 5,349 | 6,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,905 | 8,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -120 |
| 固定資産除却損 | 531 | 358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 263 | -20,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,422 | 16,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,540 | 150,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,708 | -3,890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 82,607 |
| 預け金の純増（△）減 | 69 | -36 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,584 | -8,131 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -70 | -12,613 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,485 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,638 | 88,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,260 | -263,108 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,276 | 536 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | -17,678 | 27,564 |
| その他 | 17,722 | 36,374 |
| 小計 | 93,958 | 243,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 803 |
| 利息の支払額 | -3,975 | -5,013 |
| 法人税等の支払額 | -8,152 | -145,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,842 | 94,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -105,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,412 | -46,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,799 | -20,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 280,754 |
| 賃貸用固定資産の取得による支出 | -72,416 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 65,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,582 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,149 | 4,681 |
| 保険業法第113条繰延資産の増減額（△は増加） | -28,474 | -32,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,363 | 149,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,270 | -115,059 |
| 株式の発行による支出 | -175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74,113 | － |
| 配当金の支払額 | -54,478 | -56,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,037 | -171,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,557 | 71,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,514,902 | 2,075,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,075,345 | 3,741,123 |
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