キャッシュ・フローの状況
2024年3月11日 10:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億7861万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4721万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億5824万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 799 | -712 | 2,936 | 87 | -528 | 9,317 | 通期 | 1,619 | -1,407 | 1,281 | 212 | -726 | 7,786 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 442 | -76 | -1,182 | 367 | -236 | 6,971 | 通期 | 1,317 | -569 | -2,421 | 748 | -343 | 6,113 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 553 | 207 | -392 | 760 | -188 | 6,481 | 通期 | 1,667 | 491 | -772 | 2,158 | -253 | 7,498 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 377 | -110 | -933 | 267 | -55 | 6,832 | 通期 | 1,671 | -1,544 | -1,268 | 126 | -94 | 6,357 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,108 | -358 | -1,036 | 750 | -113 | 6,071 | 通期 | 2,177 | -303 | -474 | 1,874 | -243 | 7,757 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 808 | -1,394 | 1,367 | -586 | -73 | 8,537 | 通期 | 1,660 | -3,168 | 1,823 | -1,508 | -170 | 8,071 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 871 | -1,727 | 536 | -856 | -156 | 7,752 | 通期 | 2,191 | -2,981 | -166 | -790 | -250 | 7,116 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 336 | 828 | 79 | 1,164 | -242 | 8,359 | 通期 | 1,655 | 1,061 | -120 | 2,716 | -537 | 10,975 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 697 | 701 | -248 | 1,398 | -170 | 12,125 | 通期 | 2,407 | 1,052 | -864 | 3,459 | -237 | 13,570 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 915 | -227 | -314 | 689 | -52 | 13,945 | 通期 | 2,158 | -947 | -1,479 | 1,211 | -79 | 13,302 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（連）
- 2億1232万
- 2015年9月（連） +252.31%
- 7億4804万
- 2016年9月（連） +188.42%
- 21億5751万
- 2017年9月（連） -94.14%
- 1億2635万
- 2018年9月（連） 大幅増
- 18億7419万
- 2019年9月（連） マイ転
- -15億797万
- 2020年9月（連）
- -7億8984万
- 2021年9月（連） プラ転
- 27億1599万
- 2022年9月（連） +27.36%
- 34億5898万
- 2023年9月（連） -64.99%
- 12億1102万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 13.93%
- 2015年9月（連）
- 10.87%
- 2016年9月（連）
- 14.43%
- 2017年9月（連）
- 13.48%
- 2018年9月（連）
- 18.5%
- 2019年9月（連）
- 13.82%
- 2020年9月（連）
- 18.18%
- 2021年9月（連）
- 12.29%
- 2022年9月（連）
- 13.52%
- 2023年9月（連）
- 11.89%