ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,678,218 | 1,803,246 |
| 減価償却費 | 92,132 | 121,243 |
| のれん償却額 | 67,828 | 53,380 |
| 保険業法第113条繰延額 | － | -201,296 |
| 減損損失 | 9,292 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -924 | -1,374,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -357 | 53,688 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -55,397 | -24,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,386 | -31,464 |
| 支払利息 | 1,328 | 4,124 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 1,801 | 12,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175,214 | -347,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,104 | 148,526 |
| リース解約損 | 7,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,170 | 141,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,110 | -5,445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,607 | -211,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -197,184 | 74,653 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,801 | -520,183 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -46,693 | -20,890 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,349 | 1,363,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,073 | -66,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,562 | -38,486 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 371,970 | 166,489 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 703,686 | 882,442 |
| その他 | -22,644 | 48,828 |
| 小計 | 2,310,348 | 2,027,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,384 | 31,298 |
| 利息の支払額 | -1,278 | -4,029 |
| 法人税等の支払額 | -260,244 | -395,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,177,209 | 1,659,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,245 | -29,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,650 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,732 | -121,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -970,905 | -4,154,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 802,642 | 1,387,672 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,286 | － |
| その他 | 104,290 | -50,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,014 | -3,167,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 655,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,168 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,489,912 |
| 社債の償還による支出 | － | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -170,580 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,440 | 1,042,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 700 | 18,445 |
| 配当金の支払額 | -314,472 | -420,448 |
| その他 | -18,287 | -2,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,368 | 1,822,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,399,827 | 314,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,756,559 | 8,071,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
