ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,803,246 | 1,652,087 |
| 減価償却費 | 121,243 | 146,197 |
| のれん償却額 | 53,380 | 39,282 |
| 保険業法第113条繰延額 | -201,296 | -136,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,374,170 | -51,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,688 | 12,047 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -24,390 | -26,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,464 | -64,749 |
| 支払利息 | 4,124 | 10,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,470 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,614 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -558 |
| 固定資産除却損 | 12,980 | 3,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -347,572 | -307,798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148,526 | 92,387 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -96,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,274 | 54,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,445 | 2,923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211,598 | -75,469 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 74,653 | 1,871 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -520,183 | -193,453 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,890 | -7,067 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,363,667 | 94,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,638 | 19,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,486 | 74,656 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 166,489 | 158,033 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 882,442 | 772,078 |
| その他 | 48,828 | 53,894 |
| 小計 | 2,027,776 | 2,234,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,298 | 64,843 |
| 利息の支払額 | -4,029 | -15,015 |
| 法人税等の支払額 | -395,953 | -315,507 |
| 法人税等の還付額 | 465 | 222,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,556 | 2,191,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -1,655,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,032 | -65,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 10,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,657 | -151,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,154,660 | -1,685,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,387,672 | 767,097 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -24,331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -501,726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 113,130 |
| その他 | -50,020 | 11,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,167,528 | -2,981,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,863,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -158,948 |
| 社債の発行による収入 | 1,489,912 | － |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -863,271 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,042,650 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,445 | － |
| 配当金の支払額 | -420,448 | -480,028 |
| その他 | -2,752 | -16,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,822,807 | -165,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,835 | -955,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,071,395 | 7,115,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
