ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,652,087 | 737,396 |
| 減価償却費 | 146,197 | 149,358 |
| 減損損失 | － | 996,658 |
| のれん償却額 | 39,282 | 30,000 |
| 保険業法第113条繰延額 | -136,798 | -130,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,839 | -423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,047 | -5,537 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -26,662 | -11,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,749 | -82,975 |
| 支払利息 | 10,125 | 16,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,470 | 19,992 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -558 | -37 |
| 固定資産除却損 | 3,280 | 6,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307,798 | -265,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,387 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -96,812 | -92,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,605 | -52,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,923 | 21,156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75,469 | 23,834 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,871 | -29,258 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -193,453 | -172,907 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,067 | -14,278 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 94,105 | 4,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,589 | 14,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,656 | -60,529 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 158,033 | 178,303 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 772,078 | 910,066 |
| その他 | 53,894 | 50,964 |
| 小計 | 2,234,428 | 2,241,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,843 | 83,048 |
| 利息の支払額 | -15,015 | -19,897 |
| 法人税等の支払額 | -315,507 | -649,832 |
| 法人税等の還付額 | 222,738 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,191,487 | 1,654,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,655,169 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,169 | 1,145,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,462 | -15,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,199 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,613 | -526,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,685,005 | -477,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 767,097 | 756,612 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 169,565 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -24,331 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -501,726 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,130 | － |
| その他 | 11,381 | 9,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,981,331 | 1,061,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,863,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,948 | -392,906 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -863,271 | － |
| 配当金の支払額 | -480,028 | -470,957 |
| その他 | -16,665 | 3,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,913 | -120,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955,757 | 2,595,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,115,637 | 10,975,264 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,263,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
