有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月27日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,770,637 | 11,538,265 |
| 売掛金 | 724,391 | 1,203,932 |
| 商品 | 65,402 | 48,966 |
| 貯蔵品 | 15,668 | 10,997 |
| 前払費用 | 336,537 | 442,624 |
| 未収入金 | 382,817 | 1,306,505 |
| その他 | 619,419 | 864,327 |
| 貸倒引当金 | -17,501 | -15,931 |
| 流動資産計 | 10,897,372 | 15,399,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 81,724 | 114,308 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,291 | 861 |
| 工具 | 60,657 | 51,121 |
| リース資産（純額） | 13,485 | 10,422 |
| 有形固定資産合計 | 157,158 | 176,714 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 55,000 | 1,863,740 |
| ソフトウエア | 256,393 | 298,824 |
| ソフトウエア仮勘定 | 150,951 | 671,256 |
| その他 | 16,260 | 15,997 |
| 無形固定資産合計 | 478,605 | 2,849,819 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,560,720 | 6,898,808 |
| 繰延税金資産 | 136,897 | 435,502 |
| 差入保証金 | 902,721 | 1,073,701 |
| 破産更生債権等 | 22,496 | 18,996 |
| その他 | 780,037 | 1,010,958 |
| 貸倒引当金 | -51,336 | -72,776 |
| 投資その他の資産合計 | 9,351,537 | 9,365,190 |
| 固定資産計 | 9,987,301 | 12,391,724 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 7,805 | 7,797 |
| 保険業法第113条繰延資産 | 311,714 | 376,646 |
| 繰延資産計 | 319,520 | 384,443 |
| 資産の部合計 | 21,204,194 | 28,175,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 358,300 | 514,649 |
| 短期借入金 | － | 1,150,000 |
| リース債務 | 4,107 | 4,609 |
| 未払法人税等 | 406,852 | 309,090 |
| 賞与引当金 | 67,822 | 89,075 |
| 会員引当金 | 102,909 | 91,890 |
| 支払備金 | 61,247 | 64,200 |
| 責任準備金 | 722,540 | 804,438 |
| 前受収益 | 1,982,660 | 2,698,810 |
| その他 | 1,377,063 | 1,792,728 |
| 流動負債計 | 5,083,504 | 7,519,494 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 975,000 | 785,000 |
| 長期借入金 | 1,382,824 | 1,209,974 |
| リース債務 | 10,625 | 6,832 |
| 繰延税金負債 | 87,280 | 272,734 |
| 資産除去債務 | 60,310 | 100,675 |
| 長期前受収益 | 5,657,569 | 6,567,635 |
| その他 | 39,374 | 44,718 |
| 固定負債計 | 8,212,983 | 8,987,570 |
| 負債の部合計 | 13,296,488 | 16,507,064 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780,363 | 780,363 |
| 資本剰余金 | 4,367,861 | 6,813,805 |
| 利益剰余金 | 3,848,012 | 3,410,051 |
| 自己株式 | -1,695,449 | -337,933 |
| 株主資本合計 | 7,300,787 | 10,666,286 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 291,234 | 658,386 |
| その他の包括利益累計額合計 | 291,234 | 658,386 |
| 新株予約権 | 2,930 | 2,920 |
| 非支配株主持分 | 312,753 | 341,198 |
| 純資産の部合計 | 7,907,706 | 11,668,790 |
| 負債・純資産合計 | 21,204,194 | 28,175,855 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,498,233 | 1,748,606 |
| 売掛金 | 553,755 | 568,759 |
| 商品 | 65,402 | 48,966 |
| 貯蔵品 | 7,849 | 3,937 |
| 前渡金 | 15,716 | 30,367 |
| 前払費用 | 227,210 | 220,795 |
| 短期貸付金 | 15,640 | 3,600 |
| 未収入金 | 45,134 | 986,302 |
| 未収消費税等 | － | 4,810 |
| 立替金 | 15,423 | 556 |
| デリバティブ債権 | 96,812 | 189,540 |
| その他 | 476,021 | 432,723 |
| 貸倒引当金 | -17,506 | -11,275 |
| 流動資産計 | 2,999,692 | 4,227,691 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 68,079 | 57,809 |
| 車両運搬具 | 1,291 | 861 |
| 工具 | 51,684 | 32,177 |
| リース資産 | 13,332 | 9,717 |
| 有形固定資産合計 | 134,388 | 100,564 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 563 | 300 |
| ソフトウエア | 222,983 | 216,994 |
| ソフトウエア仮勘定 | 144,090 | 546,583 |
| 電話加入権 | 15,697 | 15,697 |
| のれん | 55,000 | 25,000 |
| 無形固定資産合計 | 438,333 | 804,575 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,580,024 | 5,650,651 |
| 関係会社株式 | 1,510,505 | 4,355,015 |
| 破産更生債権等 | 22,496 | 18,363 |
| 長期前払費用 | 35,722 | 25,813 |
| 長期貸付金 | 28,840 | 38,780 |
| 繰延税金資産 | 28,345 | － |
| 差入保証金 | 860,049 | 874,328 |
| 保険積立金 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 30 | 30,045 |
| 貸倒引当金 | -51,336 | -57,143 |
| 投資その他の資産合計 | 9,023,678 | 10,944,853 |
| 固定資産計 | 9,596,400 | 11,849,993 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 7,805 | 6,364 |
| 繰延資産計 | 7,805 | 6,364 |
| 資産の部合計 | 12,603,898 | 16,084,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 321,345 | 333,637 |
| 短期借入金 | － | 950,000 |
| １年内償還予定の社債 | 210,000 | 210,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 321,228 | 301,236 |
| リース債務 | 3,942 | 3,942 |
| 未払金 | 236,993 | 223,415 |
| 未払費用 | 28,567 | 22,488 |
| 未払法人税等 | 280,774 | 170,877 |
| 未払消費税等 | 60,188 | － |
| 前受金 | 29,885 | 32,841 |
| 預り金 | 13,315 | 10,735 |
| 前受収益 | 1,011,937 | 1,026,553 |
| 賞与引当金 | 60,613 | 54,784 |
| 会員引当金 | 102,909 | 91,890 |
| 流動負債計 | 2,681,701 | 3,432,403 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 975,000 | 765,000 |
| 長期借入金 | 1,382,824 | 1,009,910 |
| リース債務 | 10,611 | 6,668 |
| 繰延税金負債 | － | 128,926 |
| 長期前受収益 | 674,780 | 685,910 |
| 資産除去債務 | 54,253 | 52,942 |
| 固定負債計 | 3,097,470 | 2,649,358 |
| 負債の部合計 | 5,779,171 | 6,081,761 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780,363 | 780,363 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 823,485 | 823,485 |
| その他資本剰余金 | 3,641,587 | 6,080,826 |
| 資本剰余金合計 | 4,465,073 | 6,904,312 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,985,544 | 2,118,740 |
| 利益剰余金合計 | 2,985,544 | 2,118,740 |
| 自己株式 | -1,703,654 | -339,434 |
| 株主資本合計 | 6,527,327 | 9,463,982 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 296,699 | 537,615 |
| その他の包括利益累計額合計 | 296,699 | 537,615 |
| 新株予約権 | 700 | 690 |
| 純資産の部合計 | 6,824,726 | 10,002,287 |
| 負債・純資産合計 | 12,603,898 | 16,084,049 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -295,404 | -550,969 |
