ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,396 | 947,244 |
| 減価償却費 | 149,358 | 301,994 |
| 減損損失 | 996,658 | 139,650 |
| のれん償却額 | 30,000 | 209,452 |
| 保険業法第113条繰延額 | -130,616 | -141,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -12,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,537 | -2,986 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -11,019 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 81,897 | 265,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,975 | -77,866 |
| 支払利息 | 16,862 | 24,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,992 | 174,860 |
| 資産除去債務戻入益 | -397 | -3,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -328 |
| 固定資産除却損 | 6,942 | 11,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265,771 | -215,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,278 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -92,728 | 230,986 |
| 事業所退去に伴う損失 | － | 29,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,595 | 79,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,156 | 11,549 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,834 | -122,721 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,258 | -58,075 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -172,907 | -175,677 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -14,278 | 36,267 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,133 | 7,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,734 | -45,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,529 | 139,078 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 178,303 | -102,028 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 910,066 | 747,611 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,870 | 299,413 |
| その他 | 51,937 | 147,317 |
| 小計 | 2,241,327 | 2,869,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,048 | 79,936 |
| 利息の支払額 | -19,897 | -27,408 |
| 法人税等の支払額 | -649,832 | -514,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,645 | 2,407,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,145,000 | 553,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,733 | -30,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526,682 | -232,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477,004 | -393,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 756,612 | 1,291,471 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 169,565 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 388,596 |
| その他 | 9,531 | -25,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,350 | 1,051,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,906 | -588,088 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -484,729 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 299,652 |
| 配当金の支払額 | -470,957 | -572,119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 825,754 |
| その他 | 3,852 | -4,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,011 | -864,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,595,984 | 2,594,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,975,264 | 13,570,056 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,263,641 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
