ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,180,574 | 1,678,218 |
| 減価償却費 | 105,147 | 92,132 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 964 | － |
| のれん償却額 | 42,828 | 67,828 |
| 減損損失 | － | 9,292 |
| 特別退職金 | 40,030 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,196 | -924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,175 | -357 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -110,490 | -55,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,993 | -128,386 |
| 支払利息 | 3,712 | 1,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,699 | － |
| 固定資産除却損 | 49,769 | 1,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -396,833 | -175,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,815 | 15,104 |
| リース解約損 | － | 7,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,201 | 61,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,480 | 12,110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,481 | 16,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,805 | -197,184 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -52,765 | -46,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,373 | -99,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,226 | -12,562 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 527,124 | 371,970 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 651,757 | 703,686 |
| その他 | 191,520 | -12,493 |
| 小計 | 2,073,844 | 2,310,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,679 | 128,384 |
| 利息の支払額 | -3,495 | -1,278 |
| 法人税等の支払額 | -386,902 | -260,244 |
| 特別退職金の支払額 | -39,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,670,818 | 2,177,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,385 | -5,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,475 | 2,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,471 | -237,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,021,306 | -970,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 676,182 | 802,642 |
| 事業譲受による支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,186 | 1,286 |
| その他 | -98,047 | 104,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,466 | -303,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | 655,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,347 | -628,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -803,270 | -170,580 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,440 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 700 |
| 配当金の支払額 | -266,831 | -314,472 |
| その他 | -12,594 | -18,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,042 | -474,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,141,690 | 1,399,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,356,732 | 7,756,559 |
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