ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,566 | 1,180,574 |
| 減価償却費 | 126,359 | 105,147 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 11,992 | 964 |
| のれん償却額 | 518,530 | 42,828 |
| 減損損失 | 315,953 | － |
| 特別退職金 | － | 40,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,195 | -96,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | -17,175 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 45,945 | -110,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,522 | -26,993 |
| 支払利息 | 5,001 | 3,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 11,699 |
| 固定資産除却損 | 15,793 | 49,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266,752 | -396,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,902 | 67,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | -52,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,614 | 4,480 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 81,322 | 4,481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,201 | -14,805 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -56,110 | -52,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,623 | -6,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,850 | -34,226 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 156,013 | 527,124 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 624,091 | 651,757 |
| その他 | -43,685 | 191,520 |
| 小計 | 1,782,610 | 2,073,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,501 | 26,679 |
| 利息の支払額 | -4,881 | -3,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,106 | -386,902 |
| 課徴金の支払額 | -165,090 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -9,690 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -39,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,557 | 1,670,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,500 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 922,506 | 118,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,149 | -25,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,489 | 11,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,809 | -68,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,616 | -2,021,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430,025 | 676,182 |
| 事業譲受による支出 | -280,000 | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144,715 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,527 | 15,186 |
| その他 | 203 | -98,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490,959 | -1,544,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,385 | -230,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -803,270 |
| 配当金の支払額 | -103,194 | -266,831 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -81,120 | － |
| その他 | -4,597 | -12,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,297 | -1,268,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385,212 | -1,141,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,498,422 | 6,356,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
