ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,119 | 274,566 |
| 減価償却費 | 287,986 | 126,359 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 32,860 | 11,992 |
| のれん償却額 | 55,749 | 518,530 |
| 減損損失 | － | 315,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203,344 | 28,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -365 | 1,120 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 56,485 | 45,945 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,804 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,578 | -29,522 |
| 支払利息 | 11,011 | 5,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,382 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 119,850 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,105 | -266,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,765 | 106,902 |
| 事業再編損 | 120,733 | － |
| 特別調査費用 | 32,865 | － |
| 訴訟和解金 | 76,000 | － |
| 課徴金引当金繰入額 | 165,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,640 | 251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,594 | 6,614 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65,705 | 81,322 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,351 | -47,201 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -108,818 | -56,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,356 | -140,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,474 | 47,850 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 142,442 | 156,013 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 526,604 | 624,091 |
| その他 | 140,389 | -27,892 |
| 小計 | 1,960,325 | 1,782,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,577 | 29,501 |
| 利息の支払額 | -10,398 | -4,881 |
| 法人税等の支払額 | -551,386 | 34,106 |
| 特別調査費用等の支払額 | -33,143 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -76,000 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -165,090 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -9,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316,973 | 1,666,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -803,003 | -201,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506,000 | 922,506 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,202 | -156,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322,187 | 75,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,295 | -96,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,991 | -161,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,615 | 430,025 |
| 事業譲受による支出 | － | -280,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,923 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175,717 | -144,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -175,595 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,104 | 33,527 |
| その他 | 888 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,933 | 490,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214,448 | -583,385 |
| 配当金の支払額 | -104,950 | -103,194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -81,120 |
| その他 | -1,660 | -4,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,421,059 | -772,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,673,049 | 1,385,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,113,209 | 7,498,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
