ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,300 | 778,630 |
| 減価償却費 | 52,718 | 46,441 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 964 | － |
| のれん償却額 | 18,914 | 33,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | -12,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,913 | 186 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -44,275 | -25,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,908 | -97,085 |
| 支払利息 | 1,920 | 1,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,000 | － |
| 固定資産除却損 | 15,918 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -394,718 | -58,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,270 | 15,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,942 | -149,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,277 | 10,259 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,969 | -71,663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146,541 | -114,923 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,317 | 1,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,891 | 30,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,467 | 146,766 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 232,490 | 208,115 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | 243,762 | 221,066 |
| その他 | -111,951 | 120,765 |
| 小計 | 609,017 | 1,086,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,913 | 97,084 |
| 利息の支払額 | -1,893 | -1,198 |
| 法人税等の支払額 | -227,383 | -73,504 |
| 特別退職金の支払額 | -19,577 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,077 | 1,108,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,461 | -4,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,131 | -108,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,056 | -767,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333,213 | 413,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,536 | 1,286 |
| その他 | 632 | 5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,066 | -358,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,522 | -628,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -592,481 | -170,580 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,440 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 700 |
| 配当金の支払額 | -170,980 | -187,839 |
| その他 | -6,100 | -6,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -933,084 | -1,035,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666,073 | -285,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,356,732 | 6,070,992 |
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