ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778,630 | 841,719 |
| 減価償却費 | 46,441 | 57,003 |
| のれん償却額 | 33,914 | 29,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,288 | -1,380,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 51,913 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -25,093 | -2,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,085 | -13,323 |
| 支払利息 | 1,306 | 598 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,387 |
| 固定資産除却損 | 249 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,271 | -131,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,104 | 39,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,610 | -175,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,259 | 944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71,663 | 206,342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -114,923 | -135,519 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,646 | -7,136 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,489 | 1,383,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,537 | 96,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,766 | 144,544 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 208,115 | 93,103 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | 221,066 | 340,796 |
| その他 | 116,276 | -354,902 |
| 小計 | 1,086,054 | 1,079,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,084 | 13,323 |
| 利息の支払額 | -1,198 | -3,035 |
| 法人税等の支払額 | -73,504 | -282,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,435 | 807,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,833 | -3,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,042 | -69,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -767,395 | -1,862,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413,858 | 741,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,286 | － |
| その他 | 5,290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,185 | -1,393,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,168 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,489,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -170,580 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,440 | 270,150 |
| 新株予約権の発行による収入 | 700 | 18,445 |
| 配当金の支払額 | -187,839 | -210,103 |
| その他 | -6,542 | -1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,990 | 1,366,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,739 | 780,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,756,559 | 8,537,251 |
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