ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,719 | 563,229 |
| 減価償却費 | 57,003 | 69,537 |
| のれん償却額 | 29,098 | 24,282 |
| 保険業法第113条繰延額 | － | -62,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,380,240 | 23,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,913 | 4,718 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -2,952 | -7,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,323 | -17,094 |
| 支払利息 | 598 | 4,034 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,387 | － |
| 固定資産除却損 | － | 997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131,150 | -2,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,582 | 73,064 |
| リース解約損 | － | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,272 | -36,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 944 | 6,967 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 206,342 | -8,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -135,519 | -206,929 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,136 | 3,286 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,383,091 | -2,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,060 | 100,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,544 | 172,621 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 93,103 | 22,232 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | 340,796 | 252,817 |
| その他 | -354,902 | -189,699 |
| 小計 | 1,079,911 | 789,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,323 | 17,184 |
| 利息の支払額 | -3,035 | -4,926 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282,314 | 70,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,884 | 871,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -1,510,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,638 | -62,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 3,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,790 | -93,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,862,415 | -370,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 741,839 | 102,579 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,760 |
| その他 | － | 200,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,853 | -1,727,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,763,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,489,912 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -863,271 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 270,150 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,445 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -12,732 |
| 配当金の支払額 | -210,103 | -244,153 |
| その他 | -1,743 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,661 | 535,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,691 | -319,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,071,395 | 7,751,636 |
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