ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 417,844 | 76,591 |
| 減価償却費 | 63,387 | 131,388 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 41,277 | 37,764 |
| のれん償却額 | 4,029 | 28,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,657 | 124,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 548 | 7,991 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 41,143 | 34,903 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -84,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 13,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,391 | -7,388 |
| 支払利息 | 13,384 | 13,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,627 | 6,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,410 | -317,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,649 | 56,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,526 | 450,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,412 | 6,115 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,573 | 41,107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,656 | -150,704 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,348 | 989 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -107,647 | -2,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,623 | 229,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,734 | 76,090 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,951 | 20,490 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | 72,606 | 84,910 |
| その他 | 58,631 | 124,368 |
| 小計 | 561,799 | 1,003,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,401 | 6,203 |
| 利息の支払額 | -14,220 | -12,984 |
| 法人税等の支払額 | -7,527 | -198,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,453 | 798,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,920 | -510,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,947 | -17,179 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,267 | 76,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,731 | -550,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,817 | 564,961 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -433,674 | -173,021 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | -121,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,819 | 844 |
| その他 | － | 2,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,368 | -711,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,805 | -953,891 |
| 株式の発行による収入 | － | 23,903 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,681,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -408,700 | － |
| 配当金の支払額 | -62,804 | -54,889 |
| その他 | － | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,309 | 2,936,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,208 | 3,023,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,376,343 | 6,364,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,364,134 | 9,316,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
